Fluxo de Caixa de 2010

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

Entradas

Entradas

Meses

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Vendas

R$ 25.698,00

R$ 35.621,00

R$ 28.564,00

R$ 46.589,00

R$ 36.542,00

R$ 65.423,00

R$ 25.634,00

R$ 65.432,00

R$ 42.335,00

R$ 35.264,00

À vista (50%)

R$ 12.849,00

R$ 17.810,50

R$ 14.282,00

R$ 23.294,50

R$ 18.271,00

R$ 32.711,50

R$ 12.817,00

R$ 32.716,00

R$ 21.167,50

R$ 17.632,00

30 dias (20%)

R$ 5.139,60

R$ 7.124,20

R$ 5.712,80

R$ 9.317,80

R$ 7.308,40

R$ 13.084,60

R$ 5.126,80

R$ 13.086,40

R$ 8.467,00

R$ 7.052,80

60 dias (30%)

R$ 7.709,40

R$ 10.686,30

R$ 8.569,20

R$ 13.976,70

R$ 10.962,60

R$ 19.626,90

R$ 7.690,20

R$ 19.629,60

R$ 12.700,50

R$ 10.579,20

Total a receber

R$ 12.849,00

R$ 22.950,10

R$ 29.115,60

R$ 39.693,60

R$ 36.158,00

R$ 53.996,60

R$ 36.864,20

R$ 57.469,70

R$ 41.944,10

R$ 45.728,60

R$ 19.753,30

R$ 10.579,20

Saídas

Saídas

Compras

R$ 7.256,00

R$ 8.653,00

R$ 4.215,00

R$ 6.521,00

R$ 2.456,00

R$ 4.586,00

R$ 8.564,00

R$ 6.521,00

R$ 9.564,00

R$ 8.642,00

À vista (30%)

R$ 2.176,80

R$ 2.595,90

R$ 1.264,50

R$ 1.956,30

R$ 736,80

R$ 1.375,80

R$ 2.569,20

R$ 1.956,30

R$ 2.869,20

R$ 2.592,60

30 dias (30%)

R$ 2.176,80

R$ 2.595,90

R$ 1.264,50

R$ 1.956,30

R$ 736,80

R$ 1.375,80

R$ 2.569,20

R$ 1.956,30

R$ 2.869,20

R$ 2.592,60

60 dias (40%)

R$ 2.902,40

R$ 3.461,20

R$ 1.686,00

R$ 2.608,40

R$ 982,40

R$ 1.834,40

R$ 3.425,60

R$ 2.608,40

R$ 3.825,60

R$ 3.456,80

Total a pagar

R$ 2.176,80

R$ 4.772,70

R$ 6.762,80

R$ 6.682,00

R$ 4.379,10

R$ 4.721,00

R$ 4.927,40

R$ 6.359,90

R$ 8.251,10

R$ 8.070,20

R$ 6.418,20

R$ 3.456,80

Saldo 1 - 2

R$ 10.672,20

R$ 18.177,40

R$ 22.352,80

R$ 33.011,60

R$ 31.778,90

R$ 49.275,60

R$ 31.936,80

R$ 51.109,80

R$ 33.693,00

R$ 37.658,40

R$ 13.335,10

R$ 7.122,40