Fluxo de Caixa de 2008

FLUXO DE CAIXA

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Entradas

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Meses

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Vendas

R$ 28.569,00

R$ 34.586,00

R$ 25.468,00

R$ 24.698,00

R$ 19.654,00

R$ 18.569,00

R$ 41.236,00

R$ 50.236,00

R$ 19.523,00

R$ 41.235,00

À vista (45%)

R$ 12.856,05

R$ 15.563,70

R$ 11.460,60

R$ 11.114,10

R$ 8.844,30

R$ 8.356,05

R$ 18.556,20

R$ 22.606,20

R$ 8.785,35

R$ 18.555,75

30 dias (35%)

R$ 9.999,15

R$ 12.105,10

R$ 8.913,80

R$ 8.644,30

R$ 6.878,90

R$ 6.499,15

R$ 14.432,60

R$ 17.582,60

R$ 6.833,05

R$ 14.432,25

60 dias (30%)

R$ 8.570,70

R$ 10.375,80

R$ 7.640,40

R$ 7.409,40

R$ 5.896,20

R$ 5.570,70

R$ 12.370,80

R$ 15.070,80

R$ 5.856,90

R$ 12.370,50

Total a receber

R$ 12.856,05

R$ 25.562,85

R$ 32.136,40

R$ 30.403,70

R$ 25.129,00

R$ 22.644,35

R$ 30.951,55

R$ 42.609,50

R$ 38.738,75

R$ 40.459,60

R$ 20.289,15

R$ 12.370,50

Saídas

Saídas

Compras

R$ 8.564,00

R$ 9.654,00

R$ 10.254,00

R$ 11.025,00

R$ 12.548,00

R$ 13.548,00

R$ 14.689,00

R$ 15.689,00

R$ 8.546,00

R$ 9.546,00

À vista (10%)

R$ 856,40

R$ 965,40

R$ 1.025,40

R$ 1.102,50

R$ 1.254,80

R$ 1.354,80

R$ 1.468,90

R$ 1.568,90

R$ 854,60

R$ 954,60

30 dias (50%)

R$ 4.282,00

R$ 4.827,00

R$ 5.127,00

R$ 5.512,50

R$ 6.274,00

R$ 6.774,00

R$ 7.344,50

R$ 7.844,50

R$ 4.273,00

R$ 4.773,00

60 dias (40%)

R$ 3.425,60

R$ 3.861,60

R$ 4.101,60

R$ 4.410,00

R$ 5.019,20

R$ 5.419,20

R$ 5.875,60

R$ 6.275,60

R$ 3.418,40

R$ 3.818,40

Total a pagar

R$ 856,40

R$ 5.247,40

R$ 9.278,00

R$ 10.091,10

R$ 10.868,90

R$ 12.038,80

R$ 13.262,10

R$ 14.332,60

R$ 14.574,70

R$ 11.503,20

R$ 8.191,40

R$ 3.818,40

Saldo 1 - 2

R$ 11.999,65

R$ 20.315,45

R$ 22.858,40

R$ 20.312,60

R$ 14.260,10

R$ 10.605,55

R$ 17.689,45

R$ 28.276,90

R$ 24.164,05

R$ 28.956,40

R$ 12.097,75

R$ 8.552,10