| Fluxo de Caixa | ||||||||||||
| Entradas | ||||||||||||
| Meses | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Vendas | R$ 15.487,00 | R$ 65.588,00 | R$ 52.100,00 | R$ 24.859,00 | R$ 65.487,00 | R$ 26.548,00 | R$ 32.540,00 | R$ 36.584,00 | R$ 15.785,00 | R$ 25.465,00 | | |
| À vista (40%) | R$ 6.194,80 | R$ 26.235,20 | R$ 20.840,00 | R$ 9.943,60 | R$ 26.194,80 | R$ 10.619,20 | R$ 13.016,00 | R$ 14.633,60 | R$ 6.314,00 | R$ 10.186,00 | | |
| 30 dias (30%) | | R$ 4.646,10 | R$ 19.676,40 | R$ 15.630,00 | R$ 7.457,70 | R$ 19.646,10 | R$ 7.964,40 | R$ 9.762,00 | R$ 10.975,20 | R$ 4.735,50 | R$ 7.639,50 | |
| 60 dias (30%) | | | R$ 4.646,10 | R$ 19.676,40 | R$ 15.630,00 | R$ 7.457,70 | R$ 19.646,10 | R$ 7.964,40 | R$ 9.762,00 | R$ 10.975,20 | R$ 4.735,50 | R$ 7.639,50 |
| Total a receber | R$ 6.194,80 | R$ 30.881,30 | R$ 45.162,50 | R$ 45.250,00 | R$ 49.282,50 | R$ 37.723,00 | R$ 40.626,50 | R$ 32.360,00 | R$ 27.051,20 | R$ 25.896,70 | R$ 12.375,00 | R$ 7.639,50 |
| Saídas | ||||||||||||
| Compras | R$ 2.548,00 | R$ 3.654,00 | R$ 9.855,00 | R$ 8.546,00 | R$ 7.564,00 | R$ 6.589,00 | R$ 12.458,00 | R$ 8.754,00 | R$ 9.548,00 | R$ 8.548,00 | | |
| À vista (40%) | R$ 1.019,20 | R$ 1.461,60 | R$ 3.942,00 | R$ 3.418,40 | R$ 3.025,60 | R$ 2.635,60 | R$ 4.983,20 | R$ 3.501,60 | R$ 3.819,20 | R$ 3.419,20 | | |
| 30 dias (30%) | | R$ 764,40 | R$ 1.096,20 | R$ 2.956,50 | R$ 2.563,80 | R$ 2.269,20 | R$ 1.976,70 | R$ 3.737,40 | R$ 2.626,20 | R$ 2.864,40 | R$ 2.564,40 | |
| 60 dias (30%) | | | R$ 764,40 | R$ - | R$ 2.956,50 | R$ 2.563,80 | R$ 2.269,20 | R$ 1.976,70 | R$ 3.737,40 | R$ 2.626,20 | R$ 2.864,40 | R$ 2.564,40 |
| Total a pagar | R$ 1.019,20 | R$ 2.226,00 | R$ 5.802,60 | R$ 6.374,90 | R$ 8.545,90 | R$ 7.468,60 | R$ 9.229,10 | R$ 9.215,70 | R$ 10.182,80 | R$ 8.909,80 | R$ 5.428,80 | R$ 2.564,40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 1 - 2 | R$ 5.175,60 | R$ 28.655,30 | R$ 39.359,90 | R$ 38.875,10 | R$ 40.736,60 | R$ 30.254,40 | R$ 31.397,40 | R$ 23.144,30 | R$ 16.868,40 | R$ 16.986,90 | R$ 6.946,20 | R$ 5.075,10 |
sexta-feira, 7 de janeiro de 2011
Fluxo de Caixa de 2007
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