Fluxo de Caixa de 2009

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

Entradas

Entradas

Meses

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Vendas

R$ 25.689,00

R$ 36.589,00

R$ 41.256,00

R$ 29.654,00

R$ 30.214,00

R$ 19.654,00

R$ 56.231,00

R$ 12.401,00

R$ 32.561,00

R$ 15.426,00

À vista (25%)

R$ 6.422,25

R$ 9.147,25

R$ 10.314,00

R$ 7.413,50

R$ 7.553,50

R$ 4.913,50

R$ 14.057,75

R$ 3.100,25

R$ 8.140,25

R$ 3.856,50

30 dias (65%)

R$ 16.697,85

R$ 23.782,85

R$ 26.816,40

R$ 19.275,10

R$ 19.639,10

R$ 12.775,10

R$ 36.550,15

R$ 8.060,65

R$ 21.164,65

R$ 10.026,90

60 dias (20%)

R$ 5.137,80

R$ 7.317,80

R$ 8.251,20

R$ 5.930,80

R$ 6.042,80

R$ 3.930,80

R$ 11.246,20

R$ 2.480,20

R$ 6.512,20

R$ 3.085,20

Total a receber

R$ 6.422,25

R$ 25.845,10

R$ 39.234,65

R$ 41.547,70

R$ 35.079,80

R$ 30.483,40

R$ 32.875,65

R$ 43.581,20

R$ 27.447,10

R$ 27.501,35

R$ 16.539,10

R$ 3.085,20

Saídas

Saídas

Compras

R$ 15.362,00

R$ 25.641,00

R$ 23.515,00

R$ 39.521,00

R$ 45.136,00

R$ 6.531,00

R$ 4.569,00

R$ 48.512,00

R$ 15.462,00

R$ 15.426,00

À vista (45%)

R$ 6.912,90

R$ 11.538,45

R$ 10.581,75

R$ 17.784,45

R$ 20.311,20

R$ 2.938,95

R$ 2.056,05

R$ 21.830,40

R$ 6.957,90

R$ 6.941,70

30 dias (45%)

R$ 6.912,90

R$ 11.538,45

R$ 10.581,75

R$ 17.784,45

R$ 20.311,20

R$ 2.938,95

R$ 2.056,05

R$ 21.830,40

R$ 6.957,90

R$ 6.941,70

60 dias (15%)

R$ 2.304,30

R$ 3.846,15

R$ 3.527,25

R$ 5.928,15

R$ 6.770,40

R$ 979,65

R$ 685,35

R$ 7.276,80

R$ 2.319,30

R$ 2.313,90

Total a pagar

R$ 6.912,90

R$ 18.451,35

R$ 24.424,50

R$ 32.212,35

R$ 41.622,90

R$ 29.178,30

R$ 11.765,40

R$ 24.866,10

R$ 29.473,65

R$ 21.176,40

R$ 9.261,00

R$ 2.313,90

Saldo 1 - 2

(R$ 490,65)

R$ 7.393,75

R$ 14.810,15

R$ 9.335,35

(R$ 6.543,10)

R$ 1.305,10

R$ 21.110,25

R$ 18.715,10

(R$ 2.026,55)

R$ 6.324,95

R$ 7.278,10

R$ 771,30